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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 494.00 | 1 494.00 | 50 000.00 | 51 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 745.00 | 587 787.00 | 3 223 958.00 | 3 811 745.00 |
AP Constructions | 733 294.00 | 312 037.00 | 421 256.00 | 733 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 100.00 | 300 216.00 | 201 884.00 | 502 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 718.00 | 316 053.00 | 143 664.00 | 459 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 978.00 | 1 517 588.00 | 4 224 390.00 | 5 741 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CF Disponibilités | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 051.00 | 1 517 588.00 | 4 451 462.00 | 5 969 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -414 448.00 | 256 508.00 | | -414 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 558.00 | -670 956.00 | | -384 558.00 |
DL TOTAL (I) | -490 206.00 | -105 648.00 | | -490 206.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 432.00 | 561 089.00 | | 778 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 278.00 | 2 141 401.00 | | 3 118 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 735.00 | 420 180.00 | | 466 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 471.00 | 584 563.00 | | 437 471.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 188 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 919.00 | 3 895 236.00 | | 4 930 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 462.00 | 3 789 587.00 | | 4 451 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 734.00 | | 2 722 734.00 | 2 722 734.00 |
FG Production vendue services | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 942.00 | | 2 739 942.00 | 2 739 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 524.00 | |
GE Autres charges | | | 16 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 999.00 | 130 947.00 | | 144 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 999.00 | 130 947.00 | | 144 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 869.00 | 130 168.00 | | 5 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 750.00 | 628 998.00 | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 619.00 | 759 167.00 | | 16 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 379.00 | -628 219.00 | | 128 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 302.00 | 3 127 792.00 | | 2 910 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 861.00 | 3 798 749.00 | | 3 294 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 558.00 | -670 956.00 | | -384 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 866.00 | 1 874.00 | | 16 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 033.00 | | | 6 083 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 741 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 687.00 | | | 2 131 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 927.00 | 177 737.00 | 1 155 075.00 | 2 494 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 434.00 | 177 737.00 | 1 113 863.00 | 1 864 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118 279.00 | 3 118 279.00 | | 3 118 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 735.00 | 466 735.00 | | 466 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 817.00 | 99 711.00 | 138 106.00 | 237 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 920.00 | 4 299 845.00 | 569 027.00 | 4 930 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |