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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 745.00 | 587 787.00 | 3 223 958.00 | 3 811 745.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 624.00 | 713.00 | 54 911.00 | 55 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769 117.00 | 29 824.00 | 3 739 293.00 | 3 769 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 624.00 | 17 895.00 | 121 729.00 | 139 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 839.00 | 636 219.00 | 7 323 620.00 | 7 959 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BZ Autres créances | 928 712.00 | | 928 712.00 | 928 712.00 |
CF Disponibilités | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 331.00 | | 1 205 331.00 | 1 205 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 169.00 | 636 219.00 | 8 528 950.00 | 9 165 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 800.00 | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | -786 816.00 | -802 501.00 | | -786 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 548.00 | 16 511.00 | | -923 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400 738.00 | -477 190.00 | | -1 400 738.00 |
DP Provisions pour risques | 5 734.00 | 12 000.00 | | 5 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 734.00 | 12 000.00 | | 5 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 439.00 | 565 654.00 | | 3 031 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975 609.00 | 3 813 857.00 | | 4 975 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 152.00 | 472.00 | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 947.00 | 339 567.00 | | 640 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 244.00 | 148 537.00 | | 426 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 927.00 | | | 764 927.00 |
EA Autres dettes | 70 636.00 | 40 000.00 | | 70 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923 954.00 | 4 908 087.00 | | 9 923 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 950.00 | 4 442 896.00 | | 8 528 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 154 772.00 | | 154 772.00 | 154 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 203.00 | | 155 203.00 | 155 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 555.00 | 464 775.00 | | 161 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 212.00 | 50 000.00 | | 53 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 767.00 | 514 775.00 | | 214 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 869.00 | 20 000.00 | | 14 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 845.00 | 254 058.00 | | 459 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 448.00 | 274 058.00 | | 480 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 682.00 | 240 717.00 | | -265 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 398.00 | 3 332 075.00 | | 1 158 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 946.00 | 3 315 565.00 | | 2 081 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 548.00 | 16 511.00 | | -923 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 033.00 | 12 587.00 | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 946.00 | 30 537.00 | 490 946.00 | 490 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 946.00 | 30 537.00 | 490 946.00 | 490 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 947.00 | 640 947.00 | | 640 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 927.00 | 764 927.00 | | 764 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 624.00 | | 139 624.00 | 139 624.00 |
UX Autres créances clients | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 735 703.00 | 735 703.00 | | 735 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 048.00 | 505 255.00 | 1 894 932.00 | 2 990 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 974 142.00 | | 4 974 142.00 | 4 974 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
VP Divers | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 047.00 | 955 423.00 | 139 624.00 | 1 095 047.00 |
VW T.V.A. | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 802.00 | 2 450 867.00 | 6 869 074.00 | 9 909 802.00 |