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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 494.00 | 1 494.00 | 50 000.00 | 51 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 745.00 | 587 787.00 | 3 223 958.00 | 3 811 745.00 |
AP Constructions | 830 492.00 | 390 453.00 | 440 038.00 | 830 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 217.00 | 359 336.00 | 254 881.00 | 614 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 361.00 | 369 253.00 | 128 107.00 | 497 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 416.00 | 1 708 324.00 | 4 235 091.00 | 5 943 416.00 |
BT Marchandises | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BZ Autres créances | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
CF Disponibilités | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 738.00 | | 230 738.00 | 230 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 154.00 | 1 708 324.00 | 4 465 829.00 | 6 174 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -799 006.00 | -414 448.00 | | -799 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 493.00 | -384 558.00 | | -3 493.00 |
DL TOTAL (I) | -493 700.00 | -490 206.00 | | -493 700.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 10 750.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 10 750.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 415.00 | 778 432.00 | | 685 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529 340.00 | 3 118 278.00 | | 3 529 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 607.00 | 466 735.00 | | 290 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 166.00 | 437 473.00 | | 262 166.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 530.00 | 4 930 919.00 | | 4 897 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 829.00 | 4 451 462.00 | | 4 465 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 717.00 | | 3 025 717.00 | 3 025 717.00 |
FG Production vendue services | 18 418.00 | | 16 418.00 | 18 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 136.00 | | 3 042 136.00 | 3 042 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 803.00 | 144 999.00 | | 42 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 809.00 | 144 999.00 | | 42 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 250.00 | 10 750.00 | | 51 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 250.00 | 16 619.00 | | 51 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 440.00 | 128 379.00 | | -8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 228.00 | 2 910 302.00 | | 3 095 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 722.00 | 3 294 861.00 | | 3 098 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 493.00 | -384 558.00 | | -3 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 875.00 | 16 868.00 | | 14 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | 51 250.00 | | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | 51 250.00 | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529 340.00 | 3 529 340.00 | | 3 529 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 416.00 | 179 741.00 | 443 627.00 | 685 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 167.00 | 262 167.00 | | 262 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 522.00 | 108 416.00 | 138 106.00 | 246 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 531.00 | 4 391 856.00 | 443 627.00 | 4 897 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |