| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 745.00 | 587 787.00 | 3 223 958.00 | 3 811 745.00 |
AP Constructions | 323 954.00 | 121 054.00 | 202 900.00 | 323 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 200.00 | 285 703.00 | 159 497.00 | 445 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 387.00 | 125 401.00 | 47 986.00 | 173 387.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 996.00 | 19 784.00 | 120 211.00 | 139 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 282.00 | 1 139 729.00 | 3 805 552.00 | 4 945 282.00 |
BT Marchandises | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BZ Autres créances | 563 776.00 | | 563 776.00 | 563 776.00 |
CF Disponibilités | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 344.00 | | 637 344.00 | 637 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 626.00 | 1 139 729.00 | 4 442 896.00 | 5 582 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -802 501.00 | | | -802 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | -477 190.00 | | | -477 190.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 654.00 | | | 565 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 857.00 | | | 3 813 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 567.00 | | | 339 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 087.00 | | | 4 908 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 896.00 | | | 4 442 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 842.00 | | | 4 519 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 707 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 2 707 019.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 775.00 | | | 464 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 775.00 | | | 514 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 058.00 | | | 254 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 717.00 | | | 240 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 075.00 | | | 3 332 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 565.00 | | | 3 315 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 416.00 | | 70 003.00 | 5 943 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 140 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 138.00 | 4 945 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 3 861 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065 644.00 | 942 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863 239.00 | | | 3 863 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 071.00 | | 66 114.00 | 1 942 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 106.00 | | 3 889.00 | 138 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 326.00 | 224 700.00 | 813 080.00 | 1 079 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 832.00 | 224 700.00 | 811 586.00 | 1 077 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 784.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 50 000.00 | 62 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 587 787.00 | | | 587 787.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 999.00 | 19 784.00 | | 628 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 999.00 | 19 784.00 | 50 000.00 | 690 999.00 |
UG ‐ Financières | | 19 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 567.00 | 339 567.00 | | 339 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 996.00 | | 139 996.00 | 139 996.00 |
UX Autres créances clients | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VC Groupe et associés | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 113.00 | 150 869.00 | 388 245.00 | 539 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 813 318.00 | 3 813 318.00 | | 3 813 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 546.00 | 481 546.00 | | 481 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 949.00 | 583 954.00 | 139 996.00 | 723 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 615.00 | 4 519 370.00 | 388 245.00 | 4 907 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
ST Autres comptes | 290 597.00 | | | 290 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 412.00 | | | 301 412.00 |
YT Sous‐traitance | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 962.00 | | | 318 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 612.00 | | | 733 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |