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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 190.00 | 385.00 | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 2 649.00 | 2 098.00 | 4 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 322.00 | 2 839.00 | 12 483.00 | 15 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
060 Stock marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
072 Créances – Autres | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
084 Disponibilités | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
110 Total général Actif | 133 895.00 | 2 839.00 | 131 056.00 | 133 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 808.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 114.00 | 57 468.00 | | 52 114.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 172.00 | 80 015.00 | | 78 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 656.00 | 26 427.00 | | 25 656.00 |
222 Production stockée | 223.00 | -2 619.00 | | 223.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 14 945.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 189.00 | 176 236.00 | | 156 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 422.00 | 36 252.00 | | 35 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | 5 770.00 | | 1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 104 422.00 | 106 924.00 | | 104 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 875.00 | | 900.00 |
252 Charges sociales | 1 045.00 | 749.00 | | 1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | 3 068.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 184.00 | 154 486.00 | | 145 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 005.00 | 21 750.00 | | 11 005.00 |
280 Produits financiers | 1 905.00 | 1 887.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 3 536.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 974.00 | 20 036.00 | | 10 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |