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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 206.00 | 369.00 | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 4 518.00 | 7 008.00 | 11 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 101.00 | 4 724.00 | 17 377.00 | 22 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
072 Créances – Autres | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
084 Disponibilités | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
110 Total général Actif | 138 093.00 | 4 724.00 | 133 370.00 | 138 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 808.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 830.00 | 114 395.00 | | 95 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 895.00 | 22 471.00 | | 19 895.00 |
222 Production stockée | -165.00 | -878.00 | | -165.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 58.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 565.00 | 136 046.00 | | 115 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 390.00 | 33 826.00 | | 44 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 158.00 | 3 378.00 | | 1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 73 114.00 | 100 605.00 | | 73 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 1 076.00 | | 900.00 |
252 Charges sociales | | 1 056.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 508.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | 2 416.00 | 4 434.00 | | 2 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 379.00 | 144 883.00 | | 122 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 814.00 | -8 837.00 | | -6 814.00 |
280 Produits financiers | 409.00 | 1 131.00 | | 409.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 405.00 | -7 760.00 | | -6 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 578.00 | | | 8 578.00 |