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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 194.00 | 381.00 | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 3 112.00 | 2 197.00 | 5 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 884.00 | 3 306.00 | 12 578.00 | 15 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
072 Créances – Autres | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
084 Disponibilités | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
110 Total général Actif | 150 377.00 | 3 306.00 | 147 071.00 | 150 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 808.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 449.00 | 52 114.00 | | 45 449.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 402.00 | 78 172.00 | | 84 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 348.00 | 25 656.00 | | 23 348.00 |
222 Production stockée | 11 302.00 | 223.00 | | 11 302.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 505.00 | 156 189.00 | | 164 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 920.00 | 35 422.00 | | 31 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | 1 069.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 120 768.00 | 104 422.00 | | 120 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
252 Charges sociales | 1 235.00 | 1 045.00 | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 847.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 808.00 | 1 480.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 069.00 | 145 184.00 | | 156 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 436.00 | 11 005.00 | | 8 436.00 |
280 Produits financiers | 1 995.00 | 1 905.00 | | 1 995.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 936.00 | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 018.00 | 10 974.00 | | 8 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |