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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 210.00 | 365.00 | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 5 047.00 | 6 479.00 | 11 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 101.00 | 5 257.00 | 16 844.00 | 22 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
060 Stock marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
072 Créances – Autres | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
084 Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
110 Total général Actif | 146 803.00 | 5 257.00 | 141 546.00 | 146 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 808.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 486.00 | 95 830.00 | | 132 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 456.00 | 19 895.00 | | 23 456.00 |
222 Production stockée | -600.00 | -165.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 5.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 485.00 | 115 565.00 | | 155 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 034.00 | 44 390.00 | | 58 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | 1 158.00 | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 93 242.00 | 73 114.00 | | 93 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 401.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 1 622.00 | 2 416.00 | | 1 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 531.00 | 122 379.00 | | 156 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 046.00 | -6 814.00 | | -1 046.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 409.00 | | 296.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -752.00 | -6 405.00 | | -752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 199.00 | | | 12 199.00 |