| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 95 551.00 | 49 064.00 | 46 486.00 | 95 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192.00 | 40 092.00 | 8 099.00 | 48 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 11 347.00 | 2 452.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 844.00 | 100 504.00 | 306 339.00 | 406 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 272.00 | 100 504.00 | 326 767.00 | 427 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 555.00 | 47 273.00 | | 56 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 9 282.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 77 296.00 | 62 055.00 | | 77 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 4 383.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 752.00 | 209 655.00 | | 162 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 17 977.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 788.00 | 25 441.00 | | 14 788.00 |
EA Autres dettes | 43 649.00 | 44 433.00 | | 43 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 471.00 | 301 891.00 | | 249 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 767.00 | 363 947.00 | | 326 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 210.00 | 179.00 | | 31 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 210.00 | -179.00 | | -31 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 1 721.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 035.00 | 313 502.00 | | 321 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 795.00 | 304 219.00 | | 305 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | 9 282.00 | | 15 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 844.00 | | | 406 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 268.00 | 18 237.00 | | 82 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 268.00 | 18 237.00 | | 82 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715.00 | 6 415.00 | 9 300.00 | 15 715.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |