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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 95 710.00 | 76 498.00 | 19 212.00 | 95 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 342.00 | 48 795.00 | 5 547.00 | 54 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 152.00 | 139 093.00 | 274 060.00 | 413 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 494.00 | 139 093.00 | 332 401.00 | 471 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 309.00 | 98 203.00 | | 99 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 1 105.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 105 464.00 | 104 808.00 | | 105 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 499.00 | 94 079.00 | | 91 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 31 313.00 | | 49 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 733.00 | 43 418.00 | | 42 733.00 |
EA Autres dettes | 43 213.00 | 43 212.00 | | 43 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 937.00 | 212 023.00 | | 226 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 401.00 | 316 832.00 | | 332 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 937.00 | 212 023.00 | | 226 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 983.00 | | 331 983.00 | 331 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 983.00 | | 331 983.00 | 331 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 2 955.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | 26 044.00 | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 514.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 230.00 | 367 345.00 | | 341 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 575.00 | 366 240.00 | | 340 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 1 105.00 | | 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 002.00 | | 6 150.00 | 407 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | | 6 150.00 | 157 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 323.00 | 6 769.00 | | 132 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 323.00 | 6 769.00 | | 132 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 129.00 | 10 829.00 | 9 300.00 | 20 129.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 281.00 | | | 111 281.00 |