| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 95 710.00 | 71 136.00 | 24 573.00 | 95 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192.00 | 47 386.00 | 805.00 | 48 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 002.00 | 132 323.00 | 274 679.00 | 407 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BT Marchandises | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 155.00 | 132 323.00 | 316 832.00 | 449 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 203.00 | 71 796.00 | | 98 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | 26 407.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 104 808.00 | 103 703.00 | | 104 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 079.00 | 115 058.00 | | 94 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 313.00 | 34 624.00 | | 31 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 418.00 | 20 978.00 | | 43 418.00 |
EA Autres dettes | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 023.00 | 213 978.00 | | 212 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 832.00 | 317 681.00 | | 316 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 023.00 | 213 978.00 | | 212 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 4 908.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 345.00 | 288 046.00 | | 367 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 240.00 | 261 639.00 | | 366 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105.00 | 26 407.00 | | 1 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 844.00 | | 2 083.00 | 406 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 407 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 157 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 544.00 | | 2 083.00 | 157 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 542.00 | 15 706.00 | 1 925.00 | 118 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 542.00 | 15 706.00 | 1 925.00 | 118 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 250.00 | 20 950.00 | 9 300.00 | 30 250.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 023.00 | 212 023.00 | | 212 023.00 |