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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 95 551.00 | 61 625.00 | 33 926.00 | 95 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192.00 | 44 180.00 | 4 011.00 | 48 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 12 736.00 | 1 063.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 844.00 | 118 542.00 | 288 301.00 | 406 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 224.00 | 118 542.00 | 317 681.00 | 436 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 796.00 | 56 555.00 | | 71 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 407.00 | 15 240.00 | | 26 407.00 |
DL TOTAL (I) | 103 703.00 | 77 296.00 | | 103 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 98.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 058.00 | 162 752.00 | | 115 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 28 183.00 | | 34 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 978.00 | 14 788.00 | | 20 978.00 |
EA Autres dettes | 43 212.00 | 43 649.00 | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 978.00 | 249 471.00 | | 213 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 681.00 | 326 767.00 | | 317 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 978.00 | 249 471.00 | | 213 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 2 890.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 046.00 | 321 035.00 | | 288 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 639.00 | 305 795.00 | | 261 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 407.00 | 15 240.00 | | 26 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 844.00 | | | 406 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 505.00 | 18 038.00 | | 100 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | 18 038.00 | | 100 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 348.00 | 10 048.00 | 9 300.00 | 19 348.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 978.00 | 213 978.00 | | 213 978.00 |