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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 4 693.00 | 1 533.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 618.00 | 9 106.00 | 4 513.00 | 13 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 787.00 | 13 799.00 | 9 988.00 | 23 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 226.00 | | 412 226.00 | 412 226.00 |
BZ Autres créances | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 128.00 | | 820 128.00 | 820 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 915.00 | 13 799.00 | 830 116.00 | 843 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 600.00 | 112 600.00 | | 245 600.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 952.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 317.00 | 182 520.00 | | 268 317.00 |
DL TOTAL (I) | 558 389.00 | 340 072.00 | | 558 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 3 111.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 42 101.00 | | 57 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 160.00 | 297 106.00 | | 202 160.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | 425.00 | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 727.00 | 352 458.00 | | 271 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 116.00 | 692 530.00 | | 830 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 696.00 | 350 422.00 | | 269 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 346.00 | 538.00 | 7 884.00 | 7 346.00 |
FG Production vendue services | 1 537 282.00 | 148 238.00 | 1 685 520.00 | 1 537 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 628.00 | 148 776.00 | 1 693 404.00 | 1 544 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 32 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 546.00 | 10 717.00 | | 36 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 933.00 | 16 822.00 | | 32 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 108.00 | 79 763.00 | | 57 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 572.00 | 1 301 106.00 | | 1 730 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 255.00 | 1 118 586.00 | | 1 462 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 317.00 | 182 520.00 | | 268 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790.00 | | 4 996.00 | 18 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | 1 800.00 | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | | 3 196.00 | 10 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 878.00 | 2 921.00 | | 10 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 267.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | 2 654.00 | | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 412 226.00 | | | 412 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 915.00 | 485 915.00 | | 485 915.00 |
VW T.V.A. | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 696.00 | 269 696.00 | | 269 696.00 |