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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 6 697.00 | 854.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 13 635.00 | 2 874.00 | 16 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 895.00 | 20 332.00 | 12 563.00 | 32 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 527.00 | 1 583.00 | 295 944.00 | 297 527.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 204.00 | | 621 204.00 | 621 204.00 |
CF Disponibilités | 180 933.00 | | 180 933.00 | 180 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 795.00 | 1 583.00 | 1 126 212.00 | 1 127 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 691.00 | 21 916.00 | 1 138 775.00 | 1 160 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 000.00 | 659 600.00 | | 661 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 110.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 545.00 | 71 548.00 | | -216 545.00 |
DL TOTAL (I) | 488 713.00 | 775 258.00 | | 488 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 284.00 | | | 422 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 786.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 78 677.00 | | 26 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 997.00 | 182 923.00 | | 151 997.00 |
EA Autres dettes | 21 745.00 | 17 786.00 | | 21 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 062.00 | 280 172.00 | | 650 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 775.00 | 1 055 430.00 | | 1 138 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 062.00 | 280 172.00 | | 650 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FG Production vendue services | 729 270.00 | 112 796.00 | 842 066.00 | 729 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 856.00 | 112 796.00 | 844 652.00 | 731 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | 4 411.00 | | 15 549.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 215.00 | 35 297.00 | | 6 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 343.00 | 35 516.00 | | 5 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 008.00 | 2 886.00 | | 35 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 008.00 | 2 886.00 | | 35 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 881.00 | -2 886.00 | | -31 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 077.00 | 1 758 766.00 | | 870 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 622.00 | 1 687 217.00 | | 1 086 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 545.00 | 71 548.00 | | -216 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 722.00 | | 1 874.00 | 31 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 32 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 16 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | | 1 874.00 | 15 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 2 766.00 | 701.00 | 18 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 700.00 | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 270.00 | 2 066.00 | 701.00 | 12 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 295 627.00 | 295 627.00 | | 295 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 284.00 | 422 284.00 | | 422 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 284.00 | | | 422 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VP Divers | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 992.00 | 333 992.00 | | 333 992.00 |
VW T.V.A. | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 873.00 | 649 873.00 | | 649 873.00 |