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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 117.00 | 333.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 553.00 | 9 935.00 | 3 618.00 | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 839.00 | 15 053.00 | 12 786.00 | 27 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 953.00 | | 481 953.00 | 481 953.00 |
BZ Autres créances | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 629.00 | | 997 629.00 | 997 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 467.00 | 15 053.00 | 1 010 414.00 | 1 025 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 600.00 | 433 600.00 | | 569 600.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 789.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 105.00 | 215 216.00 | | 90 105.00 |
DL TOTAL (I) | 703 710.00 | 693 605.00 | | 703 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 364.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 46 153.00 | | 64 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 257.00 | 208 899.00 | | 222 257.00 |
EA Autres dettes | 18 656.00 | 12 785.00 | | 18 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 705.00 | 269 131.00 | | 306 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 414.00 | 962 736.00 | | 1 010 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 705.00 | 269 131.00 | | 306 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 268.00 | 783.00 | 7 051.00 | 6 268.00 |
FG Production vendue services | 1 717 477.00 | 161 529.00 | 1 879 006.00 | 1 717 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 745.00 | 162 312.00 | 1 886 057.00 | 1 723 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 31 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | 4 847.00 | | 1 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 269.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 364.00 | 24 445.00 | | 31 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 364.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 364.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -166.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 034.00 | 30 101.00 | | -33 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 484.00 | 1 784 061.00 | | 1 898 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 379.00 | 1 568 846.00 | | 1 808 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 105.00 | 215 216.00 | | 90 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 397.00 | | 23 990.00 | 25 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 719.00 | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 548.00 | 27 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776.00 | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 13 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 228.00 | | 2 378.00 | 15 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 21 612.00 | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 071.00 | 2 811.00 | 4 829.00 | 17 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 600.00 | 776.00 | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | 2 211.00 | 4 053.00 | 11 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 481 953.00 | 481 953.00 | | 481 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931.00 | | | 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 782.00 | 646 782.00 | | 646 782.00 |
VW T.V.A. | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 705.00 | 306 705.00 | | 306 705.00 |