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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 5 997.00 | 1 554.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 12 270.00 | 3 066.00 | 15 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 722.00 | 18 267.00 | 13 455.00 | 31 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 465.00 | | 536 465.00 | 536 465.00 |
BZ Autres créances | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
CF Disponibilités | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 976.00 | | 1 041 976.00 | 1 041 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 698.00 | 18 267.00 | 1 055 430.00 | 1 073 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 659 600.00 | 569 600.00 | | 659 600.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 5.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 548.00 | 90 105.00 | | 71 548.00 |
DL TOTAL (I) | 775 258.00 | 703 710.00 | | 775 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 1 192.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 677.00 | 64 600.00 | | 78 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 923.00 | 222 257.00 | | 182 923.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | 18 656.00 | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 172.00 | 306 705.00 | | 280 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 430.00 | 1 010 414.00 | | 1 055 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 172.00 | 306 705.00 | | 280 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
FG Production vendue services | 1 706 225.00 | 3 240.00 | 1 709 465.00 | 1 706 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 057.00 | 3 240.00 | 1 718 297.00 | 1 715 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 35 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | 1 859.00 | | 4 411.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 35 297.00 | 9 027.00 | | 35 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 516.00 | 31 364.00 | | 35 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 186.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 186.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -186.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 555.00 | -33 034.00 | | -21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 766.00 | 1 898 484.00 | | 1 758 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 217.00 | 1 808 379.00 | | 1 687 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 548.00 | 90 105.00 | | 71 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 839.00 | | 16 660.00 | 27 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 777.00 | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 777.00 | 31 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | 2 100.00 | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | | 1 783.00 | 13 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 12 777.00 | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 3 214.00 | | 15 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 880.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 935.00 | 2 335.00 | | 9 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 536 465.00 | 536 465.00 | | 536 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 884.00 | 618 884.00 | | 618 884.00 |
VW T.V.A. | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 172.00 | 280 172.00 | | 280 172.00 |