| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 290.00 | 1 695.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 367.00 | 75 573.00 | 2 794.00 | 78 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 042.00 | 999 748.00 | 14 294.00 | 1 014 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 319.00 | 1 267 536.00 | 18 784.00 | 1 286 319.00 |
BT Marchandises | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CF Disponibilités | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 833.00 | | 352 833.00 | 352 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 152.00 | 1 267 536.00 | 371 616.00 | 1 639 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 230.00 | 15 000.00 | | 677 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 147 529.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 263.00 | -148 802.00 | | -978 263.00 |
DL TOTAL (I) | -302 305.00 | 13 727.00 | | -302 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 687 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 511.00 | 205 216.00 | | 489 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 138.00 | 55 181.00 | | 67 138.00 |
EA Autres dettes | 99 744.00 | 4 076.00 | | 99 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 393.00 | 951 690.00 | | 656 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 616.00 | 965 417.00 | | 371 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 839.00 | | 2 837 839.00 | 2 837 839.00 |
FG Production vendue services | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 097.00 | | 2 841 097.00 | 2 841 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 529.00 | |
GE Autres charges | | | 21 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 010.00 | | | 674 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 365.00 | | | 726 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 999.00 | | | -673 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 794.00 | 2 986 839.00 | | 2 953 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 057.00 | 3 135 641.00 | | 3 932 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 263.00 | -148 802.00 | | -978 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 947.00 | | 22 642.00 | 1 264 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 1 286 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 1 092 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 991.00 | | 1 920.00 | 191 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 957.00 | | 20 722.00 | 1 072 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 848.00 | 67 134.00 | 11.00 | 572 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 224.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 783.00 | 66 910.00 | 11.00 | 572 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 529.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 191 925.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 482 084.00 | 46 445.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | 1 406.00 | 4 496.00 | 3 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 741.00 | 675 415.00 | 55 592.00 | 7 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 741.00 | 692 944.00 | 55 592.00 | 7 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 934.00 | 4 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 010.00 | 51 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 511.00 | 489 511.00 | | 489 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VI Groupe et associés | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VP Divers | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 393.00 | 656 393.00 | | 656 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |