| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 674.00 | 1 311.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 509.00 | 814 509.00 | | 814 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 079.00 | 1 047 768.00 | 1 311.00 | 1 049 079.00 |
BT Marchandises | 188 668.00 | 2 246.00 | 186 422.00 | 188 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CF Disponibilités | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 133.00 | 2 246.00 | 282 887.00 | 285 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 212.00 | 1 050 014.00 | 284 199.00 | 1 334 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 230.00 | 677 230.00 | | 677 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -979 535.00 | -1 273.00 | | -979 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 766.00 | -978 263.00 | | -244 766.00 |
DL TOTAL (I) | -547 071.00 | -302 305.00 | | -547 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 064.00 | 17 529.00 | | 25 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 064.00 | 17 529.00 | | 25 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 771.00 | 489 511.00 | | 432 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 67 138.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 323 480.00 | 99 744.00 | | 323 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 206.00 | 656 393.00 | | 806 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 199.00 | 371 616.00 | | 284 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 063.00 | | 2 552 063.00 | 2 552 063.00 |
FG Production vendue services | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 544.00 | | 2 557 544.00 | 2 557 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 132.00 | 1 270.00 | | 104 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 588.00 | 51 096.00 | | 112 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 720.00 | 52 366.00 | | 216 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 154.00 | 52 355.00 | | 153 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 131.00 | 674 010.00 | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 285.00 | 726 365.00 | | 159 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 436.00 | -673 999.00 | | 57 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 953.00 | 2 953 794.00 | | 2 846 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 718.00 | 3 932 057.00 | | 3 091 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 766.00 | -978 263.00 | | -244 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 319.00 | | 32 082.00 | 1 286 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 322.00 | 1 049 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 322.00 | 855 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 409.00 | | 32 082.00 | 1 092 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 971.00 | 51 878.00 | 165 190.00 | 639 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 384.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 682.00 | 51 494.00 | 165 190.00 | 639 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 529.00 | 25 064.00 | 17 529.00 | 17 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 925.00 | | | 191 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 435 639.00 | 6 131.00 | 112 588.00 | 435 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 565.00 | 8 377.00 | 112 588.00 | 627 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 093.00 | 33 441.00 | 130 116.00 | 645 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 310.00 | 17 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 131.00 | 112 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 771.00 | 432 771.00 | | 432 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 606.00 | | | 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VI Groupe et associés | 323 480.00 | 323 480.00 | | 323 480.00 |
VP Divers | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 206.00 | 806 206.00 | | 806 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |