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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AH Fonds commercial | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 660.00 | 39 551.00 | 1 109.00 | 40 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 821.00 | 556 090.00 | 269 730.00 | 825 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 471.00 | 787 631.00 | 270 839.00 | 1 058 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 254 334.00 | 1 845.00 | 252 489.00 | 254 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
CF Disponibilités | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 404.00 | 1 845.00 | 375 559.00 | 377 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 875.00 | 789 476.00 | 646 398.00 | 1 435 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 230.00 | 677 230.00 | | 677 230.00 |
DH Report à nouveau | -932 031.00 | -1 224 301.00 | | -932 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 178.00 | 292 270.00 | | -698 178.00 |
DK Provisions réglementées | 436.00 | 76.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | -952 544.00 | -254 724.00 | | -952 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 403.00 | 34 726.00 | | 41 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 403.00 | 34 726.00 | | 41 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 504.00 | 375 462.00 | | 194 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 876.00 | 54 800.00 | | 46 876.00 |
EA Autres dettes | 1 316 158.00 | 604 553.00 | | 1 316 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 539.00 | 1 034 815.00 | | 1 557 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 398.00 | 814 817.00 | | 646 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 818.00 | | 2 060 818.00 | 2 060 818.00 |
FG Production vendue services | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 561.00 | | 2 061 561.00 | 2 061 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 645.00 | 527 127.00 | | 89 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | 43 926.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 027.00 | 44 003.00 | | 286 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 382.00 | 483 124.00 | | -196 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 274.00 | 3 058 273.00 | | 2 197 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 452.00 | 2 766 003.00 | | 2 895 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 178.00 | 292 270.00 | | -698 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 564.00 | | 12 907.00 | 1 045 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 574.00 | | 12 907.00 | 853 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 801.00 | 31 905.00 | | 563 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 735.00 | 31 905.00 | | 563 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 359.00 | | 76.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 726.00 | 41 403.00 | 34 726.00 | 34 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 191 925.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 89 645.00 | 89 645.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 174.00 | 1 845.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | 283 415.00 | 91 819.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 976.00 | 325 177.00 | 126 545.00 | 36 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 403.00 | 34 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 504.00 | 194 504.00 | | 194 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 158.00 | 1 316 158.00 | | 1 316 158.00 |
VP Divers | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 539.00 | 1 557 539.00 | | 1 557 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |