| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AH Fonds commercial | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 801.00 | 40 039.00 | 1 762.00 | 41 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 712.00 | 587 045.00 | 243 666.00 | 830 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 503.00 | 819 075.00 | 245 428.00 | 1 064 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 74 248.00 | 2 679.00 | 71 569.00 | 74 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 062.00 | 2 679.00 | 147 383.00 | 150 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 565.00 | 821 754.00 | 392 811.00 | 1 214 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 534.00 | 677 230.00 | | 1 632 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 209.00 | -932 031.00 | | -1 630 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 182.00 | -698 178.00 | | -440 182.00 |
DK Provisions réglementées | 776.00 | 436.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | -437 081.00 | -952 544.00 | | -437 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 750.00 | 41 403.00 | | 34 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 750.00 | 41 403.00 | | 34 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 194 504.00 | | 110 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 331.00 | 46 876.00 | | 40 331.00 |
EA Autres dettes | 643 841.00 | 1 316 158.00 | | 643 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 142.00 | 1 557 539.00 | | 795 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 811.00 | 646 398.00 | | 392 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 617.00 | | 1 567 617.00 | 1 567 617.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 017.00 | | 1 568 017.00 | 1 568 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 436.00 | 89 645.00 | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 89 645.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 776.00 | 281 930.00 | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 286 027.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -196 382.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 419.00 | | | -7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 412.00 | 2 197 274.00 | | 1 616 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 593.00 | 2 895 452.00 | | 2 056 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 182.00 | -698 178.00 | | -440 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 471.00 | | 6 032.00 | 1 058 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 481.00 | | 6 032.00 | 866 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 706.00 | 31 443.00 | | 595 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 641.00 | 31 443.00 | | 595 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | 364.00 | 23.00 | 436.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 403.00 | 34 750.00 | 41 403.00 | 41 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 925.00 | | | 191 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 412.00 | 2 412.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 845.00 | 2 679.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 770.00 | 5 091.00 | 4 257.00 | 193 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 609.00 | 40 205.00 | 45 683.00 | 235 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 643 841.00 | 643 841.00 | | 643 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VP Divers | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 142.00 | 795 142.00 | | 795 142.00 |