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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
084 Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 227.00 | | 125 227.00 | 125 227.00 |
110 Total général Actif | 147 279.00 | 22 052.00 | 125 227.00 | 147 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30.00 | | | 30.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
222 Production stockée | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 699.00 | | | 204 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
252 Charges sociales | -285.00 | | | -285.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
280 Produits financiers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -467.00 | | | -467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |