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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
110 Total général Actif | 130 772.00 | 22 052.00 | 108 719.00 | 130 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 792.00 | | | -9 792.00 |
242 Autres charges externes. | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 053.00 | | | -18 053.00 |
280 Produits financiers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 506.00 | | | -15 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |