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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
110 Total général Actif | 95 916.00 | 22 052.00 | 73 864.00 | 95 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 202.00 | | | 254 202.00 |
222 Production stockée | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
230 Autres produits | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 599.00 | | | 253 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
252 Charges sociales | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 387.00 | | | 252 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 883.00 | | | 1 883.00 |