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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 949.00 | 4 436.00 | 17 513.00 | 21 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 032.00 | 4 518.00 | 17 513.00 | 22 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
072 Créances – Autres | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
084 Disponibilités | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
110 Total général Actif | 105 635.00 | 4 518.00 | 101 116.00 | 105 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 666.00 | | | 219 666.00 |
222 Production stockée | -5 715.00 | | | -5 715.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 951.00 | | | 214 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -362.00 | | | -362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 553.00 | | | 217 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 045.00 | | | 21 045.00 |