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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
072 Créances – Autres | 43 918.00 | 3 845.00 | 40 072.00 | 43 918.00 |
084 Disponibilités | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 736.00 | 3 845.00 | 83 891.00 | 87 736.00 |
110 Total général Actif | 280 274.00 | 3 845.00 | 276 429.00 | 280 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 556.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 90.00 | 1 210.00 | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538.00 | 1 210.00 | | 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -538.00 | -1 210.00 | | -538.00 |
280 Produits financiers | 45 876.00 | 48 979.00 | | 45 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 5 344.00 | 1 982.00 | | 5 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 616.00 | 797.00 | | 19 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 556.00 | 44 990.00 | | 20 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 373.00 | | | 211 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -239.00 | | | -239.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -18 596.00 | | | -18 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 781.00 | | | 781.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 178.00 | | | 178.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |