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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
072 Créances – Autres | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 888.00 | | 138 888.00 | 138 888.00 |
110 Total général Actif | 331 426.00 | | 331 426.00 | 331 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 501.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 434.00 | 538.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434.00 | 538.00 | | 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -434.00 | -538.00 | | -434.00 |
280 Produits financiers | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 893.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 749.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 501.00 | 44 715.00 | | 45 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 358.00 | | | 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 358.00 | | | 358.00 |