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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
072 Créances – Autres | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
110 Total général Actif | 398 359.00 | | 398 359.00 | 398 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44.00 | |
176 Total des dettes | | | 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 320.00 | 367.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320.00 | 367.00 | | 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -310.00 | -367.00 | | -310.00 |
280 Produits financiers | 46 948.00 | 46 896.00 | | 46 948.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 307.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 594.00 | 46 222.00 | | 46 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |