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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
072 Créances – Autres | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
084 Disponibilités | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
110 Total général Actif | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 796.00 | 90.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25.00 | 448.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821.00 | 538.00 | | 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -821.00 | -538.00 | | -821.00 |
280 Produits financiers | 50 741.00 | 45 876.00 | | 50 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 178.00 | | |
294 Charges financières | 1 179.00 | 5 344.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 594.00 | 19 616.00 | | 4 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 147.00 | 20 556.00 | | 44 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 749.00 | | | 749.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 749.00 | | | 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 845.00 | | | 3 845.00 |