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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 404.00 | | 4 011 404.00 | 4 011 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 106.00 | | 236 106.00 | 236 106.00 |
BZ Autres créances | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
CF Disponibilités | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 578.00 | | 319 578.00 | 319 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 982.00 | | 4 330 982.00 | 4 330 982.00 |
CU Autres participations | 4 011 404.00 | | 4 011 404.00 | 4 011 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 011.00 | 1 806 011.00 | | 1 806 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 608.00 | 164 183.00 | | 174 608.00 |
DG Autres réserves | 653 914.00 | 455 840.00 | | 653 914.00 |
DH Report à nouveau | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 278.00 | 208 499.00 | | 213 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 997.00 | 2 638 720.00 | | 2 851 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 938.00 | 980 161.00 | | 819 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 214.00 | 472 399.00 | | 494 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | 119 460.00 | | 47 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 804.00 | 39 113.00 | | 54 804.00 |
EA Autres dettes | 62 582.00 | 20 297.00 | | 62 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 984.00 | 1 631 431.00 | | 1 478 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 982.00 | 4 270 151.00 | | 4 330 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 686.00 | | 361 686.00 | 361 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 686.00 | | 361 686.00 | 361 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 718.00 | -25 614.00 | | -6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 979.00 | 591 571.00 | | 438 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 702.00 | 383 072.00 | | 225 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 278.00 | 208 499.00 | | 213 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 404.00 | | | 4 011 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 404.00 | | | 4 011 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
UX Autres créances clients | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 936.00 | 185 987.00 | 573 636.00 | 819 936.00 |
VI Groupe et associés | 487 165.00 | 487 165.00 | | 487 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 032.00 | 285 032.00 | | 285 032.00 |
VW T.V.A. | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 983.00 | 845 034.00 | 573 636.00 | 1 478 983.00 |