| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 404.00 | 1 270 000.00 | 2 741 404.00 | 4 011 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 874.00 | | 363 874.00 | 363 874.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 272.00 | | 391 272.00 | 391 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 675.00 | 1 270 000.00 | 3 132 675.00 | 4 402 675.00 |
CU Autres participations | 4 011 404.00 | 1 270 000.00 | 2 741 404.00 | 4 011 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 011.00 | 1 806 011.00 | | 1 806 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
DG Autres réserves | 865 386.00 | 865 386.00 | | 865 386.00 |
DH Report à nouveau | -911 585.00 | 199 746.00 | | -911 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 097.00 | -1 111 331.00 | | 151 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 509.00 | 1 940 412.00 | | 2 091 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 633.00 | 506 485.00 | | 371 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 343.00 | 493 450.00 | | 470 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 105 653.00 | | 74 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 514.00 | 69 508.00 | | 119 514.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 3 861.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 166.00 | 1 178 957.00 | | 1 041 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 675.00 | 3 119 369.00 | | 3 132 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 102.00 | 1 094 640.00 | | 757 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 741.00 | | 453 741.00 | 453 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 741.00 | | 453 741.00 | 453 741.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 10 545.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 10 545.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -10 545.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 057.00 | 19 057.00 | | 28 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 744.00 | 411 356.00 | | 453 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 648.00 | 1 522 687.00 | | 302 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 097.00 | -1 111 331.00 | | 151 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 404.00 | | | 4 011 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 404.00 | | | 4 011 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 363 874.00 | 363 874.00 | | 363 874.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 791.00 | 86 727.00 | 284 065.00 | 370 791.00 |
VI Groupe et associés | 470 343.00 | 470 343.00 | | 470 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 902.00 | 379 902.00 | | 379 902.00 |
VW T.V.A. | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 166.00 | 757 102.00 | 284 065.00 | 1 041 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 7 279.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 29 343.00 | 9 006.00 | | 29 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 841.00 | 7 960.00 | | 31 841.00 |
YT Sous‐traitance | 48 678.00 | 62 945.00 | | 48 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 000.00 | 49 000.00 | | 44 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -46.00 | 945.00 | | -46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | 1 522.00 | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 216.00 | 82 271.00 | | 93 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 124.00 | 27 453.00 | | 32 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 896.00 | 136 191.00 | | 159 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |