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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 404.00 | 1 270 000.00 | 2 741 404.00 | 4 011 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
BZ Autres créances | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CF Disponibilités | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 965.00 | | 377 965.00 | 377 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 369.00 | 1 270 000.00 | 3 119 369.00 | 4 389 369.00 |
CU Autres participations | 4 011 404.00 | 1 270 000.00 | 2 741 404.00 | 4 011 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 011.00 | 1 806 011.00 | | 1 806 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
DG Autres réserves | 865 386.00 | 865 386.00 | | 865 386.00 |
DH Report à nouveau | 199 746.00 | | | 199 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 331.00 | 199 746.00 | | -1 111 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 412.00 | 3 051 743.00 | | 1 940 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 485.00 | 636 386.00 | | 506 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 450.00 | 517 890.00 | | 493 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 653.00 | 52 848.00 | | 105 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 508.00 | 65 049.00 | | 69 508.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 39 319.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 956.00 | 1 311 492.00 | | 1 178 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 369.00 | 4 363 235.00 | | 3 119 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 317.00 | 805 837.00 | | 84 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 354.00 | | 411 354.00 | 411 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 354.00 | | 411 354.00 | 411 354.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 545.00 | 13 490.00 | | -10 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | -5 637.00 | | 19 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 356.00 | 410 776.00 | | 411 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 687.00 | 211 030.00 | | 1 522 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 331.00 | 199 746.00 | | -1 111 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 404.00 | | | 4 011 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 404.00 | | | 4 011 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 303 403.00 | 303 403.00 | | 303 403.00 |
VB T. V. A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 485.00 | 422 168.00 | 84 317.00 | 506 485.00 |
VI Groupe et associés | 493 450.00 | 493 450.00 | | 493 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 924.00 | 357 924.00 | | 357 924.00 |
VW T.V.A. | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 956.00 | 1 094 640.00 | 84 317.00 | 1 178 956.00 |