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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 404.00 | 1 270 000.00 | 2 741 404.00 | 4 011 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 747.00 | | 318 747.00 | 318 747.00 |
BZ Autres créances | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 507.00 | | 413 507.00 | 413 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 911.00 | 1 270 000.00 | 3 154 911.00 | 4 424 911.00 |
CU Autres participations | 4 011 404.00 | 1 270 000.00 | 2 741 404.00 | 4 011 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 011.00 | 1 806 011.00 | | 1 806 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
DG Autres réserves | 865 386.00 | 865 386.00 | | 865 386.00 |
DH Report à nouveau | -760 489.00 | -911 585.00 | | -760 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 495.00 | 151 097.00 | | 66 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 004.00 | 2 091 509.00 | | 2 158 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 625.00 | 371 633.00 | | 231 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 443.00 | 470 343.00 | | 450 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 556.00 | 74 110.00 | | 172 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 119 514.00 | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 5 566.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 907.00 | 1 041 166.00 | | 996 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 911.00 | 3 132 675.00 | | 3 154 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 088.00 | 757 102.00 | | 823 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 095.00 | | 384 095.00 | 384 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 095.00 | | 384 095.00 | 384 095.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 36.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 36.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -36.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 594.00 | 453 744.00 | | 384 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 099.00 | 302 648.00 | | 318 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 495.00 | 151 097.00 | | 66 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | 11 398.00 | | 6 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 404.00 | | | 4 011 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 404.00 | | | 4 011 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 556.00 | 172 556.00 | | 172 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 318 747.00 | 318 747.00 | | 318 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VC Groupe et associés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 625.00 | 57 807.00 | 173 819.00 | 231 625.00 |
VI Groupe et associés | 450 443.00 | 450 443.00 | | 450 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 590.00 | 408 590.00 | | 408 590.00 |
VW T.V.A. | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 907.00 | 823 088.00 | 173 819.00 | 996 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 566.00 | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 355.00 | 6 033.00 | | 5 355.00 |
ST Autres comptes | 15 882.00 | 29 343.00 | | 15 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 728.00 | 31 841.00 | | 2 728.00 |
YT Sous‐traitance | 34 135.00 | 48 678.00 | | 34 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 000.00 | 44 000.00 | | 66 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | -46.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | 520.00 | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 704.00 | 93 216.00 | | 92 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 752.00 | 32 124.00 | | 35 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 100.00 | 159 896.00 | | 124 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |