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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 870.00 | 127 800.00 | 22 069.00 | 149 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 373.00 | 43 162.00 | 22 211.00 | 65 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 126.00 | 170 963.00 | 333 163.00 | 504 126.00 |
BT Marchandises | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
BZ Autres créances | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 746.00 | | 296 746.00 | 296 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 872.00 | 170 963.00 | 629 910.00 | 800 872.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 295 274.00 | | | 295 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
DL TOTAL (I) | 359 821.00 | | | 359 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 089.00 | | | 270 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 910.00 | | | 629 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 120.00 | | | 262 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 605.00 | | 727 605.00 | 727 605.00 |
FD Production vendue biens | -18 776.00 | | -18 776.00 | -18 776.00 |
FG Production vendue services | 634 145.00 | | 634 145.00 | 634 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 973.00 | | 1 342 973.00 | 1 342 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 942.00 | | | 1 350 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 695.00 | | | 1 311 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 736.00 | | 11 712.00 | 495 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 504 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 215 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 266.00 | | 10 298.00 | 208 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 469.00 | | 1 414.00 | 70 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 775.00 | 10 510.00 | 3 322.00 | 163 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 775.00 | 10 510.00 | 3 322.00 | 163 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 669.00 | 6 700.00 | 7 969.00 | 14 669.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 560.00 | 142 777.00 | 71 783.00 | 214 560.00 |
VW T.V.A. | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 089.00 | 262 120.00 | 7 969.00 | 270 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 329.00 | | | 204 329.00 |