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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 120.00 | 144 051.00 | 7 068.00 | 151 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 752.00 | 44 453.00 | 74 299.00 | 118 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 991.00 | 188 505.00 | 371 487.00 | 559 991.00 |
BT Marchandises | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
BZ Autres créances | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 919.00 | | 333 919.00 | 333 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 911.00 | 188 505.00 | 705 406.00 | 893 911.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 424 667.00 | | | 424 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 492 648.00 | | | 492 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 406.00 | | | 705 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 992.00 | | | 210 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 430.00 | | 69 561.00 | 494 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 559 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 269 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 078.00 | | 68 794.00 | 205 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 353.00 | | 767.00 | 72 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 259.00 | 12 246.00 | 4 000.00 | 180 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 259.00 | 12 246.00 | 4 000.00 | 180 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
UX Autres créances clients | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 2 095.00 | 1 766.00 | 3 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 196.00 | 166 177.00 | 73 020.00 | 239 196.00 |
VW T.V.A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 758.00 | 210 992.00 | 1 766.00 | 212 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ST Autres comptes | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
YT Sous‐traitance | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 201.00 | | | 281 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 892.00 | | | 174 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 162.00 | | | 222 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |