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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 120.00 | 146 147.00 | 4 973.00 | 151 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 082.00 | 64 195.00 | 84 887.00 | 149 082.00 |
AX Avances et acomptes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BF Prêts | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 964.00 | 210 342.00 | 395 622.00 | 605 964.00 |
BT Marchandises | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 756.00 | | 123 756.00 | 123 756.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 265 488.00 | | 265 488.00 | 265 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 538.00 | | 506 538.00 | 506 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 503.00 | 210 342.00 | 902 160.00 | 1 112 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 467 348.00 | | | 467 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
DL TOTAL (I) | 516 053.00 | | | 516 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 107.00 | | | 386 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 160.00 | | | 902 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 283.00 | | | 229 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 991.00 | | 65 332.00 | 559 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 81 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 359.00 | 605 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 991.00 | 307 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 872.00 | | 56 763.00 | 269 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 120.00 | | 8 569.00 | 73 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 505.00 | 28 953.00 | 7 115.00 | 188 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 505.00 | 28 953.00 | 7 115.00 | 188 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
UP Prêts | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 251.00 | 16 427.00 | 156 824.00 | 173 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 812.00 | 166 591.00 | 81 221.00 | 247 812.00 |
VW T.V.A. | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 107.00 | 229 283.00 | 156 824.00 | 386 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
ST Autres comptes | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
YT Sous‐traitance | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656.00 | | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | | | 46.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |