| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 870.00 | 133 902.00 | 15 968.00 | 149 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 446.00 | 37 074.00 | 18 371.00 | 55 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 468.00 | 170 976.00 | 323 492.00 | 494 468.00 |
BT Marchandises | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
BZ Autres créances | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 910.00 | | 366 910.00 | 366 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 378.00 | 170 976.00 | 690 402.00 | 861 378.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 334 521.00 | | | 334 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DL TOTAL (I) | 397 421.00 | | | 397 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 981.00 | | | 292 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 402.00 | | | 690 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 857.00 | | | 286 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 084.00 | | 779 084.00 | 779 084.00 |
FD Production vendue biens | -22 382.00 | | -22 382.00 | -22 382.00 |
FG Production vendue services | 607 128.00 | | 607 128.00 | 607 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 831.00 | | 1 363 831.00 | 1 363 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 508.00 | | | 1 367 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 907.00 | | | 1 329 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 126.00 | | 798.00 | 504 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 72 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 494 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 927.00 | 205 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 243.00 | | | 215 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 883.00 | | 798.00 | 71 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 963.00 | 9 941.00 | 9 927.00 | 170 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 963.00 | 9 941.00 | 9 927.00 | 170 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 326.00 | 147 326.00 | | 147 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
UX Autres créances clients | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 396.00 | 4 272.00 | 6 124.00 | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 252.00 | 163 199.00 | 72 053.00 | 235 252.00 |
VW T.V.A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 981.00 | 286 857.00 | 6 124.00 | 292 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
ST Autres comptes | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
YT Sous‐traitance | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 268.00 | | | 274 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 147.00 | | | 208 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |