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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 017 460.00 | 889 258.00 | 128 202.00 | 1 017 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 687.00 | 463 881.00 | 235 806.00 | 699 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 028.00 | 1 951 239.00 | 1 241 789.00 | 3 193 028.00 |
AX Avances et acomptes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 391.00 | | 183 391.00 | 183 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 418.00 | 3 317 999.00 | 3 298 419.00 | 6 616 418.00 |
BT Marchandises | 259 540.00 | | 259 540.00 | 259 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
BZ Autres créances | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
CF Disponibilités | 549 387.00 | | 549 387.00 | 549 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 769.00 | | 1 105 769.00 | 1 105 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 187.00 | 3 317 999.00 | 4 404 187.00 | 7 722 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 117.00 | -1 120 966.00 | | -1 149 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 948.00 | -28 151.00 | | 98 948.00 |
DL TOTAL (I) | -910 169.00 | -1 009 117.00 | | -910 169.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 24 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 24 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 392.00 | 578 480.00 | | 495 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 348.00 | 2 950 075.00 | | 3 005 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 665.00 | 897 512.00 | | 972 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 227.00 | 901 521.00 | | 771 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 867.00 | 108 483.00 | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 856.00 | 5 436 070.00 | | 5 293 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 187.00 | 4 451 453.00 | | 4 404 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 445 903.00 | | 10 445 903.00 | 10 445 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 445 903.00 | | 10 445 903.00 | 10 445 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 460 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 424.00 | |
GE Autres charges | | | 197 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | 22 167.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 22 167.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586.00 | 51 388.00 | | 15 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201.00 | 196 962.00 | | 12 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 24 500.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 287.00 | 272 849.00 | | 37 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 787.00 | -250 682.00 | | -23 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -2 800.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 956.00 | 8 971 589.00 | | 10 473 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 008.00 | 8 999 740.00 | | 10 375 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 948.00 | -28 151.00 | | 98 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 467 084.00 | | 224 270.00 | 6 467 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 188 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 936.00 | 6 616 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 986.00 | 4 914 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 622.00 | | | 1 513 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 370.00 | | 217 270.00 | 4 768 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 091.00 | | 7 000.00 | 185 091.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 360.00 | 484 424.00 | 58 785.00 | 2 892 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 1 224.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 962.00 | 483 200.00 | 58 785.00 | 2 879 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 9 500.00 | 13 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 9 500.00 | 13 500.00 | 24 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 665.00 | 972 665.00 | | 972 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 547.00 | 330 547.00 | | 330 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 816.00 | 256 816.00 | | 256 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
UX Autres créances clients | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 964.00 | 84 559.00 | 346 383.00 | 489 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 348.00 | | 3 005 348.00 | 3 005 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 882.00 | 292 491.00 | 183 391.00 | 475 882.00 |
VW T.V.A. | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 856.00 | 1 883 104.00 | 3 351 731.00 | 5 293 856.00 |