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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 017 460.00 | 987 942.00 | 29 518.00 | 1 017 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 347.00 | 672 338.00 | 136 009.00 | 808 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484 851.00 | 2 583 604.00 | 901 247.00 | 3 484 851.00 |
AX Avances et acomptes | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821 495.00 | 4 257 506.00 | 4 563 989.00 | 8 821 495.00 |
BT Marchandises | 400 589.00 | | 400 589.00 | 400 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
BZ Autres créances | 3 856 219.00 | | 3 856 219.00 | 3 856 219.00 |
CF Disponibilités | 493 866.00 | | 493 866.00 | 493 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 854.00 | | 4 908 854.00 | 4 908 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 349.00 | 4 257 506.00 | 9 472 843.00 | 13 730 349.00 |
CU Autres participations | 1 798 312.00 | | 1 798 312.00 | 1 798 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 720.00 | 140 000.00 | | 146 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 889.00 | -719 483.00 | | 646 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 628.00 | 1 387 092.00 | | 1 330 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 237.00 | 807 609.00 | | 2 138 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 399.00 | 328 864.00 | | 2 978 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 235.00 | 78 968.00 | | 404 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 853.00 | 1 218 680.00 | | 1 635 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 675.00 | 2 022 872.00 | | 1 507 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 733.00 | 82 779.00 | | 93 733.00 |
EA Autres dettes | 708 148.00 | 4 511.00 | | 708 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 606.00 | 3 736 674.00 | | 7 334 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 843.00 | 4 577 779.00 | | 9 472 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
FG Production vendue services | 13 707 126.00 | | 13 707 126.00 | 13 707 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 710 965.00 | | 13 710 965.00 | 13 710 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 769 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 067.00 | |
GE Autres charges | | | 279 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 616 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 495.00 | 18 000.00 | | 33 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 495.00 | 18 000.00 | | 33 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 7 998.00 | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 16 466.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 24 464.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 510.00 | -6 464.00 | | 28 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 005.00 | 343 517.00 | | 286 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 471.00 | 762 090.00 | | 560 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 825 447.00 | 13 548 980.00 | | 13 825 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 819.00 | 12 161 888.00 | | 12 494 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 628.00 | 1 387 092.00 | | 1 330 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 701.00 | | 2 085 742.00 | 6 840 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1 986 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 947.00 | 8 821 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 447.00 | 5 321 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 622.00 | | | 1 513 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 167.00 | | 276 930.00 | 5 141 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 912.00 | | 1 808 812.00 | 185 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 640.00 | 348 067.00 | 96 201.00 | 4 005 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 018.00 | 348 067.00 | 96 201.00 | 3 992 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 235.00 | 404 235.00 | | 404 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 853.00 | 1 635 853.00 | | 1 635 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 503.00 | 787 503.00 | | 787 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 997.00 | 439 997.00 | | 439 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 148.00 | 708 148.00 | | 708 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
UX Autres créances clients | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 000.00 | | 3 478 000.00 | 3 478 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 751.00 | 253 942.00 | 1 652 106.00 | 2 899 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 991.00 | 542 330.00 | 3 658 661.00 | 4 200 991.00 |
VW T.V.A. | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 606.00 | 4 688 797.00 | 1 652 106.00 | 7 334 606.00 |