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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 017 460.00 | 955 057.00 | 62 404.00 | 1 017 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 235.00 | 618 864.00 | 137 371.00 | 756 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 471.00 | 2 418 097.00 | 949 374.00 | 3 367 471.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840 701.00 | 4 005 640.00 | 2 835 061.00 | 6 840 701.00 |
BT Marchandises | 353 216.00 | | 353 216.00 | 353 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
BZ Autres créances | 384 567.00 | | 384 567.00 | 384 567.00 |
CF Disponibilités | 852 649.00 | | 852 649.00 | 852 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 718.00 | | 1 742 718.00 | 1 742 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 419.00 | 4 005 640.00 | 4 577 779.00 | 8 583 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 483.00 | -1 050 169.00 | | -719 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 092.00 | 330 686.00 | | 1 387 092.00 |
DL TOTAL (I) | 807 609.00 | -579 483.00 | | 807 609.00 |
DP Provisions pour risques | 33 495.00 | 51 495.00 | | 33 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 495.00 | 51 495.00 | | 33 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 864.00 | 412 621.00 | | 328 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 968.00 | 1 996 630.00 | | 78 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 680.00 | 1 269 730.00 | | 1 218 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 872.00 | 1 187 967.00 | | 2 022 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 779.00 | 76 706.00 | | 82 779.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 5 294.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 674.00 | 4 948 949.00 | | 3 736 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 779.00 | 4 420 961.00 | | 4 577 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FG Production vendue services | 13 513 207.00 | | 13 513 207.00 | 13 513 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 519 166.00 | | 13 519 166.00 | 13 519 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 530 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 944.00 | |
GE Autres charges | | | 222 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 28 312.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | 25 540.00 | | 7 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 464.00 | 72 535.00 | | 24 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | -44 223.00 | | -6 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 517.00 | 59 125.00 | | 343 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 090.00 | 111 712.00 | | 762 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 548 980.00 | 11 806 765.00 | | 13 548 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 888.00 | 11 476 079.00 | | 12 161 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 092.00 | 330 686.00 | | 1 387 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 355.00 | | 1 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 892.00 | | 236 473.00 | 6 791 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 798.00 | 185 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 665.00 | 6 840 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 867.00 | 5 141 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 622.00 | | | 1 513 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 594.00 | | 230 440.00 | 5 090 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 676.00 | | 6 033.00 | 187 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 097.00 | 433 944.00 | 163 400.00 | 3 735 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 475.00 | 433 944.00 | 163 400.00 | 3 721 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 495.00 | | 18 000.00 | 51 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 495.00 | | 18 000.00 | 51 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 680.00 | 1 218 680.00 | | 1 218 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 159.00 | 776 159.00 | | 776 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 998.00 | 334 998.00 | | 334 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648 409.00 | 648 409.00 | | 648 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
UX Autres créances clients | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VC Groupe et associés | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 038.00 | 86 181.00 | 233 857.00 | 320 038.00 |
VI Groupe et associés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 307.00 | 529 545.00 | 181 762.00 | 711 307.00 |
VW T.V.A. | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 674.00 | 3 502 817.00 | 233 857.00 | 3 736 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |