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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 017 460.00 | 922 157.00 | 95 303.00 | 1 017 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 635.00 | 542 418.00 | 199 216.00 | 741 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331 499.00 | 2 256 899.00 | 1 074 600.00 | 3 331 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 576.00 | | 185 576.00 | 185 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 892.00 | 3 735 097.00 | 3 056 796.00 | 6 791 892.00 |
BT Marchandises | 294 005.00 | | 294 005.00 | 294 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
BZ Autres créances | 202 505.00 | | 202 505.00 | 202 505.00 |
CF Disponibilités | 758 524.00 | | 758 524.00 | 758 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 165.00 | | 1 364 165.00 | 1 364 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 058.00 | 3 735 097.00 | 4 420 961.00 | 8 156 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 169.00 | -1 149 117.00 | | -1 050 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 686.00 | 98 948.00 | | 330 686.00 |
DL TOTAL (I) | -579 483.00 | -910 169.00 | | -579 483.00 |
DP Provisions pour risques | 51 495.00 | 20 500.00 | | 51 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 495.00 | 20 500.00 | | 51 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 621.00 | 495 392.00 | | 412 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 630.00 | 3 005 348.00 | | 1 996 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 730.00 | 972 665.00 | | 1 269 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 967.00 | 771 225.00 | | 1 187 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 706.00 | 48 867.00 | | 76 706.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 360.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 949.00 | 5 293 856.00 | | 4 948 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 961.00 | 4 404 187.00 | | 4 420 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 11 754 018.00 | | 11 754 018.00 | 11 754 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 754 045.00 | | 11 754 045.00 | 11 754 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 778 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 651.00 | |
GE Autres charges | | | 264 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 13 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 312.00 | 13 500.00 | | 28 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 540.00 | 15 586.00 | | 25 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 995.00 | 9 500.00 | | 46 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 535.00 | 37 287.00 | | 72 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 223.00 | -23 787.00 | | -44 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 712.00 | -672.00 | | 111 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 806 765.00 | 10 473 956.00 | | 11 806 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476 079.00 | 10 375 008.00 | | 11 476 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 686.00 | 98 948.00 | | 330 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 418.00 | | 279 958.00 | 6 616 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 187 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 480.00 | 100 004.00 | 6 791 892.00 | 4 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 94 554.00 | 5 090 594.00 | 4 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 622.00 | | | 1 513 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914 655.00 | | 274 973.00 | 4 914 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 141.00 | | 4 985.00 | 188 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 999.00 | 511 651.00 | 94 554.00 | 3 317 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 377.00 | 511 651.00 | 94 554.00 | 3 304 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 46 995.00 | 16 000.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 46 995.00 | 16 000.00 | 20 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 995.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 730.00 | 1 269 730.00 | | 1 269 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 590.00 | 561 590.00 | | 561 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 574.00 | 311 574.00 | | 311 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
UX Autres créances clients | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 404.00 | 85 366.00 | 320 038.00 | 405 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 630.00 | | 1 996 630.00 | 1 996 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
VP Divers | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 282.00 | 307 705.00 | 185 576.00 | 493 282.00 |
VW T.V.A. | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 949.00 | 2 632 281.00 | 2 316 668.00 | 4 948 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |