| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 393.00 | 18 126.00 | 6 267.00 | 24 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 348.00 | 18 126.00 | 58 222.00 | 76 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
072 Créances – Autres | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
084 Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
110 Total général Actif | 87 653.00 | 18 126.00 | 69 527.00 | 87 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 616.00 | 142 394.00 | | 146 616.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 577.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 617.00 | 142 971.00 | | 146 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 896.00 | 39 104.00 | | 40 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -904.00 | 1 331.00 | | -904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | -43.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 30 681.00 | 32 702.00 | | 30 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 721.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 232.00 | 59 474.00 | | 56 232.00 |
252 Charges sociales | 209.00 | 536.00 | | 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 2 044.00 | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 289.00 | 135 868.00 | | 130 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 328.00 | 7 103.00 | | 16 328.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 1 085.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 899.00 | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 381.00 | 5 119.00 | | 13 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |