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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 008.00 | 21 605.00 | 6 403.00 | 28 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 963.00 | 21 605.00 | 58 358.00 | 79 963.00 |
060 Stock marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
084 Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
110 Total général Actif | 91 528.00 | 21 605.00 | 69 923.00 | 91 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 303.00 | 149 162.00 | | 149 303.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | 597.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 207.00 | 149 759.00 | | 152 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 486.00 | 45 911.00 | | 36 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 688.00 | -4 014.00 | | 4 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 198.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 479.00 | 33 359.00 | | 33 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 754.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 785.00 | 65 743.00 | | 77 785.00 |
252 Charges sociales | 2 514.00 | 615.00 | | 2 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | 2 352.00 | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 579.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 537.00 | 145 496.00 | | 159 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 330.00 | 4 263.00 | | -7 330.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 104.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 393.00 | 3 615.00 | | -7 393.00 |