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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 839.00 | 19 941.00 | 6 898.00 | 26 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 794.00 | 19 941.00 | 58 853.00 | 78 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
110 Total général Actif | 93 725.00 | 19 941.00 | 73 784.00 | 93 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 983.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 162.00 | 146 616.00 | | 149 162.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 1.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 759.00 | 146 617.00 | | 149 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 911.00 | 40 896.00 | | 45 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 014.00 | -904.00 | | -4 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -154.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 33 359.00 | 30 681.00 | | 33 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 260.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 743.00 | 56 232.00 | | 65 743.00 |
252 Charges sociales | 615.00 | 209.00 | | 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | 1 952.00 | | 2 352.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 117.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 496.00 | 130 289.00 | | 145 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 263.00 | 16 328.00 | | 4 263.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 595.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 2 352.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 615.00 | 13 381.00 | | 3 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 537.00 | | | 537.00 |