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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 910.00 | 28 253.00 | 16 657.00 | 44 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 865.00 | 28 253.00 | 68 612.00 | 96 865.00 |
060 Stock marchandises | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
110 Total général Actif | 161 764.00 | 28 253.00 | 133 511.00 | 161 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 361.00 | 97 205.00 | | 102 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 174.00 | 27 994.00 | | 56 174.00 |
230 Autres produits | 5 216.00 | 7 115.00 | | 5 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 751.00 | 132 314.00 | | 163 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 441.00 | 28 078.00 | | 25 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 571.00 | -963.00 | | 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -20.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 30 117.00 | 35 533.00 | | 30 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 887.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 827.00 | 65 704.00 | | 69 827.00 |
252 Charges sociales | 3 177.00 | 962.00 | | 3 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 2 553.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 486.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 465.00 | 133 219.00 | | 133 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 286.00 | -905.00 | | 30 286.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 19.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 211.00 | -924.00 | | 30 211.00 |