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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 296.00 | | 5 514 296.00 | 5 514 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 169 862.00 | | 169 862.00 | 169 862.00 |
CF Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 635.00 | | 196 635.00 | 196 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 930.00 | | 5 710 930.00 | 5 710 930.00 |
CU Autres participations | 5 513 306.00 | | 5 513 306.00 | 5 513 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 912.00 | 1 366 699.00 | | 1 675 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 311.00 | 341 213.00 | | 437 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 223.00 | 1 751 912.00 | | 2 157 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 990.00 | 3 233 861.00 | | 2 734 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 611.00 | 636 556.00 | | 796 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 9 385.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 254.00 | 19 608.00 | | 14 254.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 3 500.00 | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 553 707.00 | 3 915 410.00 | | 3 553 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 930.00 | 5 667 322.00 | | 5 710 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 279.00 | 1 192 228.00 | | 1 323 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 475.00 | 11 861.00 | | 12 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 171.00 | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 252.00 | 171.00 | | 52 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | 171.00 | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 357.00 | -29 915.00 | | -27 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 987.00 | 571 655.00 | | 721 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 676.00 | 230 442.00 | | 284 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 311.00 | 341 213.00 | | 437 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 296.00 | | | 5 564 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 514 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 514 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564 296.00 | | | 5 564 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 345.00 | 503 917.00 | 2 068 102.00 | 2 734 345.00 |
VI Groupe et associés | 796 611.00 | 796 611.00 | | 796 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 911.00 | | | 498 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 356.00 | 185 366.00 | 990.00 | 186 356.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 707.00 | 1 323 279.00 | 2 068 102.00 | 3 553 707.00 |