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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 5 853.00 | 83 147.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 339.00 | 5 853.00 | 5 666 486.00 | 5 672 339.00 |
BZ Autres créances | 648 951.00 | | 648 951.00 | 648 951.00 |
CF Disponibilités | 596 646.00 | | 596 646.00 | 596 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 256.00 | | 1 248 256.00 | 1 248 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 595.00 | 5 853.00 | 6 914 742.00 | 6 920 595.00 |
CU Autres participations | 5 561 709.00 | | 5 561 709.00 | 5 561 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 496 848.00 | 3 096 753.00 | | 3 496 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 124.00 | 470 094.00 | | 472 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 972.00 | 3 610 848.00 | | 4 012 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 743.00 | 691 749.00 | | 1 299 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 111.00 | 1 447 396.00 | | 1 575 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 6 208.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 806.00 | 18 679.00 | | 17 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 489.00 | | |
EA Autres dettes | 374.00 | 643.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 770.00 | 2 165 164.00 | | 2 901 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 742.00 | 5 776 011.00 | | 6 914 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 027.00 | 2 022 345.00 | | 1 705 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 606.00 | 11 930.00 | | 8 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 572.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 717.00 | 19 401.00 | | 38 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 174.00 | 19 972.00 | | 39 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | 339.00 | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 808.00 | 990.00 | | 37 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 261.00 | 1 329.00 | | 44 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | 18 643.00 | | -5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | -2 786.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 088.00 | 702 410.00 | | 771 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 964.00 | 232 315.00 | | 298 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 124.00 | 470 094.00 | | 472 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 300.00 | | 158 529.00 | 5 562 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 490.00 | | 89 000.00 | 48 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513 810.00 | | 69 529.00 | 5 513 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 13 346.00 | 10 682.00 | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 13 346.00 | 10 682.00 | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 620 805.00 | 620 805.00 | | 620 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 197.00 | 100 454.00 | 508 356.00 | 1 297 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 111.00 | 1 575 111.00 | | 1 575 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 501.00 | | | 560 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 240.00 | 651 610.00 | 21 630.00 | 673 240.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 770.00 | 1 705 027.00 | 508 356.00 | 2 901 770.00 |