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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 296.00 | | 5 514 296.00 | 5 514 296.00 |
BZ Autres créances | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 466.00 | | 5 650 466.00 | 5 650 466.00 |
CU Autres participations | 5 513 306.00 | | 5 513 306.00 | 5 513 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 734 499.00 | 2 406 058.00 | | 2 734 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 255.00 | 328 441.00 | | 422 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 753.00 | 2 778 499.00 | | 3 200 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 845.00 | 1 709 609.00 | | 1 189 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 959.00 | 1 216 846.00 | | 1 236 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 473.00 | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 32 768.00 | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 641.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 713.00 | 2 967 337.00 | | 2 449 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 466.00 | 5 745 836.00 | | 5 650 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 000.00 | 1 778 232.00 | | 1 784 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 211.00 | 11 097.00 | | 12 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 430.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 430.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -8 859.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 509.00 | -27 589.00 | | -12 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 671.00 | 549 707.00 | | 652 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 416.00 | 221 266.00 | | 230 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 255.00 | 328 441.00 | | 422 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 296.00 | | | 5 514 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 514 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514 296.00 | | | 5 514 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 551.00 | 523 838.00 | 665 713.00 | 1 189 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 959.00 | 1 236 959.00 | | 1 236 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 837.00 | | | 519 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 098.00 | 116 108.00 | 990.00 | 117 098.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 713.00 | 1 784 000.00 | 665 713.00 | 2 449 713.00 |