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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 610.00 | 43 871.00 | 6 738.00 | 50 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 859.00 | 43 871.00 | 113 988.00 | 157 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
110 Total général Actif | 167 689.00 | 43 871.00 | 123 817.00 | 167 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 949.00 | 43 495.00 | | 40 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 957.00 | 70 548.00 | | 56 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535.00 | 572.00 | | 535.00 |
230 Autres produits | 7 419.00 | 3.00 | | 7 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 859.00 | 114 618.00 | | 105 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 446.00 | 20 471.00 | | 19 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | 601.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 172.00 | 21 125.00 | | 19 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -103.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 32 091.00 | 27 792.00 | | 32 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 164.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 718.00 | 20 239.00 | | 8 718.00 |
252 Charges sociales | | 1 421.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | 2 250.00 | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 697.00 | 94 962.00 | | 82 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 162.00 | 19 656.00 | | 23 162.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 1 689.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 2 633.00 | | 3 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 505.00 | 15 334.00 | | 18 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 454.00 | | | 5 454.00 |