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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 504.00 | 41 309.00 | 4 194.00 | 45 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 753.00 | 41 309.00 | 111 444.00 | 152 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
060 Stock marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
110 Total général Actif | 155 421.00 | 41 309.00 | 114 112.00 | 155 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 514.00 | 38 074.00 | | 43 514.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 106.00 | 40 155.00 | | 41 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429.00 | 492.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 2.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 215.00 | 78 723.00 | | 85 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 187.00 | 18 344.00 | | 21 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | 82.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 217.00 | 12 371.00 | | 11 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 143.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 26 232.00 | 26 481.00 | | 26 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 082.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 009.00 | 8 498.00 | | 23 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 1 936.00 | | 1 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 067.00 | 68 937.00 | | 84 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 149.00 | 9 785.00 | | 1 149.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 206.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 1 437.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 756.00 | 8 142.00 | | 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 139.00 | | | 4 139.00 |