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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 464.00 | 44 000.00 | 10 464.00 | 54 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 713.00 | 44 000.00 | 117 713.00 | 161 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
110 Total général Actif | 165 118.00 | 44 000.00 | 121 118.00 | 165 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 394.00 | 43 514.00 | | 39 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 578.00 | 41 106.00 | | 43 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384.00 | 429.00 | | 384.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 413.00 | 85 215.00 | | 83 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 071.00 | 21 187.00 | | 19 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | -139.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 210.00 | 11 217.00 | | 13 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | -15.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 25 917.00 | 26 232.00 | | 25 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 873.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 956.00 | 23 009.00 | | 20 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 1 702.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 637.00 | 84 067.00 | | 82 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 776.00 | 1 149.00 | | 776.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 260.00 | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 133.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | 756.00 | | 83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 147.00 | | | 4 147.00 |